利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益1,018百万円、たな卸資産の増加1,371百万円、仕入債務の増加785百万円などによる資金の増減があり、360百万円の資金の増加(前年同期は907百万円の資金の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、設備・金型等の有形固定資産の取得による支出582百万円などにより、748百万円の資金の減少(前年同期は553百万円の資金の減少)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の増加1,419百万円、長期借入金の返済による支出1,310百万円などにより、61百万円の資金の増加(前年同期は14百万円の資金の増加)となりました。

2014/11/13 10:50