営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末から227百万円減少し、6,074百万円(前年同期比796百万円増)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益1,018百万円、たな卸資産の増加1,371百万円、仕入債務の増加785百万円などによる資金の増減があり、360百万円の資金の増加(前年同期は907百万円の資金の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、設備・金型等の有形固定資産の取得による支出582百万円などにより、748百万円の資金の減少(前年同期は553百万円の資金の減少)となりました。

2014/11/13 10:50