営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末から1,276百万円減少し、5,386百万円(前年同期比448百万円減)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益1,104百万円、売上債権の増加1,120百万円、仕入債務の増加630百万円などによる資金の増減があり、702百万円の資金の増加(前年同期は794百万円の資金の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、設備・金型等の有形固定資産の取得による支出267百万円などにより、303百万円の資金の減少(前年同期は230百万円の資金の減少)となりました。

2017/11/10 14:41