営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末から2,769百万円減少し、7,215百万円(前年同期比1,936百万円減)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益1,794百万円、棚卸資産の増加2,286百万円、法人税等の支払額780百万円などによる資金の増減があり、928百万円の資金の減少(前年同期は4,950百万円の資金の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入843百万円、有形固定資産の取得による支出478百万円などにより、304百万円の資金の増加(前年同期は385百万円の資金の減少)となりました。

2021/11/10 9:02