有価証券報告書-第108期(2022/01/01-2022/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,345 | 1,049 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,946 | 3,252 | |||||||||
| のれん償却額 | ― | 7 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △273 | 88 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2 | △1 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 39 | △22 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △161 | △129 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △189 | △178 | |||||||||
| 支払利息 | 655 | 1,102 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △4 | △4 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産除売却損益(△は益) | 11 | 9 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △8,666 | △618 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △11,756 | △6,304 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 9,020 | △7,293 | |||||||||
| その他 | △194 | △3,306 | |||||||||
| 小計 | △5,226 | △12,350 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 189 | 239 | |||||||||
| 利息の支払額 | △655 | △1,101 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △897 | △1,429 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △6,589 | △14,641 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,028 | △2,221 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 37 | 73 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △1,995 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 36 | 43 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 ― | ※2 △992 | |||||||||
| その他 | 99 | 161 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △856 | △4,930 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,763 | 19,377 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 7,520 | 9,663 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △9,474 | △10,002 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △584 | △730 | |||||||||
| その他 | △593 | △822 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △369 | 17,485 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 561 | 405 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △7,254 | △1,681 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,820 | 6,566 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | ― | 26 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,566 | ※1 4,910 | |||||||||
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