有価証券報告書-第109期(2023/01/01-2023/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 1,049 | △4,576 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,252 | 3,114 | |||||||||
| 減損損失 | ― | 369 | |||||||||
| 事業構造改革費用 | ― | 386 | |||||||||
| のれん償却額 | 7 | 14 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 88 | 278 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1 | △32 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △22 | △48 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △129 | △107 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △178 | △197 | |||||||||
| 支払利息 | 1,102 | 1,481 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △4 | △98 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △50 | △191 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産除売却損益(△は益) | 9 | 23 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △618 | 3,610 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △6,304 | 8,917 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △7,293 | △4,728 | |||||||||
| その他 | △3,256 | △3,490 | |||||||||
| 小計 | △12,350 | 4,725 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 239 | 358 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,101 | △1,479 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,429 | △963 | |||||||||
| 事業構造改革費用の支払額 | ― | △386 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △14,641 | 2,254 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △2,221 | △2,579 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 73 | 73 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,995 | △572 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 155 | 307 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 43 | 0 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △992 | ― | |||||||||
| その他 | 6 | 19 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,930 | △2,751 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 19,377 | 3,074 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 9,663 | 11,673 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △10,002 | △11,136 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △730 | △585 | |||||||||
| その他 | △822 | △569 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,485 | 2,456 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 405 | 297 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,681 | 2,257 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,566 | 4,910 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 26 | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,910 | ※1 7,168 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
