有価証券報告書-第107期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2020年12月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外 の取引	(為替予約取引)
	売建
	米ドル	8,593	―	221	221
	米ドル(人民元買)	1,270	―	13	13
	ユーロ	4,942	―	△166	△166
合計		14,806	―	67	67

(注) 時価の算定方法
先物為替相場及び取引先金融機関から提示された価格等によっております。
当連結会計年度(2021年12月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外 の取引	(為替予約取引)
	売建
	米ドル	19,033	―	△786	△786
	米ドル(人民元買)	1,715	―	△3	△3
	ユーロ	3,861	―	△8	△8
合計		24,610	―	△798	△798

(注) 時価の算定方法
先物為替相場及び取引先金融機関から提示された価格等によっております。
(2) 金利関連
該当事項はありません。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
該当事項はありません。
(2) 金利関連
該当事項はありません。