有価証券報告書-第100期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(平成25年12月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外 の取引	(為替予約取引)
	売建
	米ドル	13,888	―	△782	△782
	ユーロ	3,461	―	△317	△317
合計		17,349	―	△1,099	△1,099

(注) 時価の算定方法
先物為替相場及び取引先金融機関から提示された価格等によっております。
当連結会計年度(平成26年12月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外 の取引	(為替予約取引)
	売建
	米ドル	18,129	―	△2,662	△2,662
	ユーロ	3,069	―	△138	△138
	買建
	米ドル	8	―	10	10
合計		21,208	―	△2,789	△2,789

(注) 時価の算定方法
先物為替相場及び取引先金融機関から提示された価格等によっております。
(2) 金利関連
該当事項はありません。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
該当事項はありません。
(2) 金利関連
前連結会計年度(平成25年12月31日)

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超(百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	金利スワップ取引	長期借入金	3,900	1,300	△32
	支払固定・受取変動
合計			3,900	1,300	△32

(注) 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等によっております。
当連結会計年度(平成26年12月31日)

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超(百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	金利スワップ取引	長期借入金	1,300	―	△4
	支払固定・受取変動
金利スワップの 特例処理	金利スワップ取引	長期借入金	1,000	760	(*)
	支払固定・受取変動
合計			2,300	760	△4

(注) 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等によっております。
(*) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。