訂正有価証券報告書-第94期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
前連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当するものはありません。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
為替予約等の振当処理	為替予約取引 受取円・支払タイバーツ 受取円・支払中国人民元	売掛金 売掛金	17 31	- -	(注) (注)
合計			48	-	(注)

(注) 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売上債権と一体として処理されているため、その時価は当該売上債権の時価に含めて記載しております。

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
予定取引をヘッジ対象 とする繰延ヘッジ処理	為替予約取引 受取円・支払米ドル 受取円・支払ユーロ 受取円・支払タイバーツ 受取円・支払中国人民元 受取米ドル・支払円	外貨建予定取引 外貨建予定取引 外貨建予定取引 外貨建予定取引 外貨建予定取引	1,952 911 54 148 485	- - - - -	△88 △23 △2 △12 45
合計			3,551	-	△81

(注) 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
(2) 金利関連

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
金利スワップの特例処理	金利スワップ取引 支払固定・受取変動	長期借入金	490	490	(注)

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当するものはありません。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
為替予約等の振当処理	為替予約取引 受取円・支払米ドル 受取円・支払ユーロ 受取円・支払タイバーツ 受取円・支払中国人民元	売掛金 売掛金 売掛金 売掛金	70 170 21 69	- - - -	(注) (注) (注) (注)
合計			331	-	(注)

(注) 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売上債権と一体として処理されているため、その時価は当該売上債権の時価に含めて記載しております。

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
予定取引をヘッジ対象 とする繰延ヘッジ処理	為替予約取引 受取円・支払米ドル 受取円・支払ユーロ 受取円・支払タイバーツ 受取円・支払中国人民元	外貨建予定取引 外貨建予定取引 外貨建予定取引 外貨建予定取引	1,954 1,671 227 248	- 312 63 -	29 △14 △7 △14
合計			4,104	376	△6

(注) 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
(2) 金利関連

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
金利スワップの特例処理	金利スワップ取引 支払固定・受取変動	長期借入金	490	-	(注)

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は当該長期借入金の時価に含めて記載しております。