TPR（6463）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 全期間
連結
- 2008年3月31日
- -14億4800万
- 2009年3月31日
- 43億6200万
- 2009年12月31日
- -17億400万
- 2010年3月31日 -52.46%
- -25億9800万
- 2010年9月30日
- 6億7100万
- 2010年12月31日
- -2億4900万
- 2011年3月31日 -377.91%
- -11億9000万
- 2011年9月30日
- 5300万
- 2012年3月31日
- -9億4300万
- 2012年9月30日 -37.65%
- -12億9800万
- 2013年3月31日 -137.13%
- -30億7800万
- 2013年9月30日
- 19億4900万
- 2014年3月31日 -73.83%
- 5億1000万
- 2014年9月30日 +288.82%
- 19億8300万
- 2015年3月31日 -50.48%
- 9億8200万
- 2015年9月30日
- -31億600万
- 2016年3月31日
- -17億3600万
- 2016年9月30日
- 16億600万
- 2017年3月31日
- -13億6600万
- 2017年9月30日
- 25億5600万
- 2018年3月31日 +230.75%
- 84億5400万
- 2018年9月30日
- -12億9000万
- 2019年3月31日 -299.77%
- -51億5700万
- 2019年9月30日
- -3億6200万
- 2020年3月31日
- 72億
- 2020年9月30日 -89.63%
- 7億4700万
- 2021年3月31日
- -23億4600万
- 2021年9月30日 -265.6%
- -85億7700万
- 2022年3月31日
- -49億5900万
- 2022年9月30日
- -15億
- 2023年3月31日
- 18億
- 2023年9月30日
- -29億3500万
- 2024年3月31日
- -22億200万
- 2024年9月30日
- -10億6000万
- 2025年3月31日
- -9億6000万
- 2025年9月30日 -308.13%
- -39億1800万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 現金及び預金の残高は、事業規模に応じた適正額を維持することとしております。また、事業及び金融リスクに対応するため、金融機関と特別当座貸越契約を締結し、手元流動性を確保しております。2025/06/19 16:12
また、予期せぬ資金調達リスクに備えるため、当社は取引金融機関との間で総額95億円のコミットメントライン契約を締結しております。なお、本契約による借入れは実行しておりません。
当連結会計年度末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は335億71百万円となっております。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の期末残高は607億97百万円となっております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
