TPR（6463）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月26日 10:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第76期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,331 | 1,901 |
| 減価償却費 | 3,542 | 4,372 |
| 減損損失 | 505 | － |
| のれん償却額 | 18 | － |
| 負ののれん償却額 | -9 | -4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2 | -285 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | -310 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 47 | -59 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -32 | 3 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -635 | -32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -187 | -196 |
| 支払利息 | 527 | 551 |
| 為替差損益（△は益） | 145 | -39 |
| 固定資産売却益 | -6 | － |
| 固定資産売却損 | 30 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 12 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,323 | -877 |
| 固定資産除却損 | 173 | 20 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 422 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | 3 |
| 機械装置簿価修正益 | － | -95 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 586 | 3,548 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,096 | -575 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -226 | -1,662 |
| その他 | 629 | -367 |
| 小計 | 9,004 | 6,331 |
| 利息及び配当金の受取額 | 823 | 792 |
| 利息の支払額 | -542 | -534 |
| 法人税等の支払額 | -1,570 | -2,059 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,715 | 4,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,143 | -4,645 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 701 | 66 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -110 | -1,289 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 1 |
| 貸付けによる支出 | -139 | -646 |
| 貸付金の回収による収入 | 39 | 280 |
| 出資金の払込による支出 | -702 | － |
| その他 | -116 | 48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,468 | -6,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,448 | 4,362 |
| 長期借入れによる収入 | 2,435 | 13,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,571 | -3,774 |
| 新株式の発行による収入 | 12 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -523 | -681 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -74 | -208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,172 | 13,397 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -43 | -279 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30 | 11,461 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,398 | 2,919 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 490 | 21 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,919 | 14,402 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
