TPR（6463）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月25日 10:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第77期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,901 | 2,618 |
| 減価償却費 | 4,372 | 4,765 |
| 減損損失 | － | 194 |
| のれん償却額 | － | 3 |
| 負ののれん償却額 | -4 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -285 | -1,820 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -310 | 81 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -59 | 4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 101 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -32 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -196 | -317 |
| 支払利息 | 551 | 618 |
| 為替差損益（△は益） | -39 | 105 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 12 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -877 | -606 |
| 固定資産除却損 | 20 | 60 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 422 | 43 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3 | － |
| 機械装置簿価修正益 | -95 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,548 | -1,712 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -575 | 1,328 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,662 | -327 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 1,485 |
| その他 | -367 | 736 |
| 小計 | 6,331 | 7,357 |
| 利息及び配当金の受取額 | 792 | 783 |
| 利息の支払額 | -534 | -625 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,059 | 554 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,528 | 8,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,645 | -3,200 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 66 | 6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,289 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 18 |
| 貸付けによる支出 | -646 | -533 |
| 貸付金の回収による収入 | 280 | 719 |
| その他 | 48 | -40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,185 | -3,031 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,362 | -2,598 |
| 長期借入れによる収入 | 13,700 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,774 | -2,975 |
| リース債務の返済による支出 | － | -110 |
| 新株式の発行による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -681 | -262 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -208 | -217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,397 | -5,164 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -279 | 18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,461 | -107 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,919 | 14,402 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 21 | 108 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,402 | 14,402 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
