TPR（6463）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月29日 14:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第78期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,618 | 7,441 |
| 減価償却費 | 4,765 | 4,458 |
| 減損損失 | 194 | 128 |
| のれん償却額 | 3 | 3 |
| 負ののれん償却額 | -2 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,820 | -551 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 81 | 99 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -21 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 101 | 98 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -2 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -317 | -237 |
| 支払利息 | 618 | 445 |
| 為替差損益（△は益） | 105 | 217 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -606 | -1,363 |
| 固定資産除却損 | 60 | 184 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 43 | 154 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,712 | -1,245 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,328 | -935 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -327 | 975 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 1,485 | － |
| その他 | 736 | -348 |
| 小計 | 7,357 | 9,512 |
| 利息及び配当金の受取額 | 783 | 1,033 |
| 利息の支払額 | -625 | -426 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 554 | -910 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,070 | 9,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,200 | -2,970 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 6 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1,101 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18 | 2 |
| 貸付けによる支出 | -533 | -335 |
| 貸付金の回収による収入 | 719 | 300 |
| その他 | -40 | 131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,031 | -3,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,598 | -1,190 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 694 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,975 | -7,184 |
| リース債務の返済による支出 | -110 | -343 |
| 新株式の発行による収入 | － | 5 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -262 | -419 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -217 | -387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,164 | -8,825 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18 | -301 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -107 | -3,891 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,402 | 14,402 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 108 | 132 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,402 | 10,643 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
