TPR（6463）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月28日 14:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第79期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,441 | 9,097 |
| 減価償却費 | 4,458 | 4,126 |
| 減損損失 | 128 | 1 |
| のれん償却額 | 3 | 20 |
| 負ののれん発生益 | － | -212 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -551 | -535 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 99 | 26 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | -15 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 98 | 72 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 6 | -31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -237 | -260 |
| 支払利息 | 445 | 384 |
| 為替差損益（△は益） | 217 | 229 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,363 | -1,331 |
| 固定資産除却損 | 184 | 44 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 154 | 29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,245 | -2,528 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -935 | -800 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 975 | 754 |
| その他 | -350 | 429 |
| 小計 | 9,512 | 9,502 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,033 | 874 |
| 利息の支払額 | -426 | -394 |
| 法人税等の支払額 | -910 | -1,954 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,209 | 8,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,970 | -3,786 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,101 | -1,884 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -660 |
| 貸付けによる支出 | -335 | -38 |
| 貸付金の回収による収入 | 300 | 19 |
| その他 | 131 | -95 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,973 | -6,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,190 | -943 |
| 長期借入れによる収入 | 694 | 2,807 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,184 | -4,201 |
| リース債務の返済による支出 | -343 | -42 |
| 新株式の発行による収入 | 5 | 32 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -419 | -769 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -387 | -373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,825 | -3,491 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -301 | -88 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,891 | -1,997 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,402 | 10,643 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 132 | 181 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,643 | 8,827 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
