TPR（6463）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月27日 10:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第80期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 9,097 | 11,038 |
| 減価償却費 | 4,126 | 7,019 |
| のれん償却額 | 20 | 898 |
| 負ののれん発生益 | -212 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -535 | -1,032 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 | -314 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | -23 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 72 | 131 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -31 | -62 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 331 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | -21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -260 | -354 |
| 支払利息 | 384 | 635 |
| 為替差損益（△は益） | 229 | -25 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -181 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,331 | -1,386 |
| 固定資産除却損 | 44 | 121 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -100 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 328 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,528 | 1,821 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -800 | -373 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 754 | -4,229 |
| その他 | 430 | -555 |
| 小計 | 9,502 | 13,663 |
| 利息及び配当金の受取額 | 874 | 1,096 |
| 利息の支払額 | -394 | -628 |
| 法人税等の支払額 | -1,954 | -3,867 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,028 | 10,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,786 | -8,690 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 1,294 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,884 | -2,960 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 462 |
| 定期預金の預入による支出 | -161 | -868 |
| 定期預金の払戻による収入 | 171 | 845 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -660 | -2,581 |
| 貸付けによる支出 | -38 | -150 |
| 貸付金の回収による収入 | 19 | 269 |
| その他 | -105 | -96 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,446 | -12,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -943 | -3,078 |
| 長期借入れによる収入 | 2,807 | 19,646 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,201 | -7,881 |
| リース債務の返済による支出 | -42 | -1,029 |
| 新株式の発行による収入 | 32 | 111 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -769 | -806 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 2,117 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -373 | -426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,491 | 8,652 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -88 | 516 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,997 | 6,956 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,643 | 8,827 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 181 | 945 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,827 | 16,729 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
