TPR（6463）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 11:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第81期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,038 | 14,650 |
| 減価償却費 | 7,019 | 7,667 |
| 減損損失 | － | 467 |
| のれん償却額 | 898 | 767 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,386 | -1,601 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,032 | -7,671 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -1,518 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 8,006 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -314 | 177 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | -66 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 131 | 146 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -62 | -88 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 331 | 9 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -21 | -63 |
| 受取利息及び受取配当金 | -354 | -402 |
| 支払利息 | 635 | 649 |
| 為替差損益（△は益） | -25 | -240 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -181 | － |
| 固定資産除却損 | 121 | 104 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 167 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -100 | 200 |
| 持分変動損益（△は益） | 328 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,821 | -1,602 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -373 | -776 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,229 | 525 |
| その他 | -555 | 199 |
| 小計 | 13,663 | 19,705 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,096 | 1,203 |
| 利息の支払額 | -628 | -662 |
| 供託金の預入による支出 | － | -329 |
| 法人税等の支払額 | -3,867 | -3,869 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,263 | 16,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -8,690 | -11,377 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,294 | 1,274 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,960 | -765 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 462 | 1,620 |
| 定期預金の預入による支出 | -868 | -2 |
| 定期預金の払戻による収入 | 845 | 97 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,581 | － |
| 貸付けによる支出 | -150 | -392 |
| 貸付金の回収による収入 | 269 | 428 |
| その他 | -96 | -29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,475 | -9,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,078 | 510 |
| 長期借入れによる収入 | 19,646 | 10,325 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,881 | -13,969 |
| リース債務の返済による支出 | -1,029 | -1,164 |
| 新株式の発行による収入 | 111 | 67 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 配当金の支払額 | -806 | -878 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 2,117 | 348 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -426 | -604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,652 | -5,366 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 516 | 1,045 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,956 | 2,580 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,729 | 19,764 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 945 | 489 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -35 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
