TPR（6463）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月26日 14:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第82期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,650 | 22,641 |
| 減価償却費 | 7,667 | 8,519 |
| 減損損失 | 467 | － |
| のれん償却額 | 767 | 792 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,601 | -2,573 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,671 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,518 | -720 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,006 | -28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 177 | -184 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -66 | -115 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 146 | 65 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -88 | -17 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 9 | -340 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -63 | -20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -402 | -382 |
| 支払利息 | 649 | 528 |
| 為替差損益（△は益） | -240 | -231 |
| 固定資産除却損 | 104 | 182 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 167 | 124 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 200 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,602 | -5,914 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -776 | -2,237 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 525 | 1,374 |
| その他 | 199 | 326 |
| 小計 | 19,705 | 21,789 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,203 | 1,239 |
| 利息の支払額 | -662 | -530 |
| 供託金の預入による支出 | -329 | － |
| 供託金の戻入による収入 | － | 329 |
| 法人税等の支払額 | -3,869 | -6,600 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,048 | 16,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -11,377 | -9,868 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,274 | 1,214 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -765 | -683 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,620 | 1 |
| 定期預金の預入による支出 | -2 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 97 | 106 |
| 貸付けによる支出 | -392 | -343 |
| 貸付金の回収による収入 | 428 | 644 |
| 出資金の払込による支出 | － | -2,337 |
| 事業譲受による支出 | － | -370 |
| その他 | -29 | -244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,146 | -11,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 510 | 982 |
| 長期借入れによる収入 | 10,325 | 5,193 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,969 | -8,149 |
| リース債務の返済による支出 | -1,164 | -1,513 |
| 新株式の発行による収入 | 67 | 91 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -878 | -1,093 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 348 | 757 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -604 | -1,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,366 | -5,225 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,045 | 1,263 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,580 | 382 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,764 | 20,268 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 489 | 121 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -35 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
