TPR（6463）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月29日 11:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第83期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 22,641 | 23,217 |
| 減価償却費 | 8,519 | 8,994 |
| のれん償却額 | 792 | 783 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,573 | -2,892 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -720 | -837 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -28 | -479 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -184 | -78 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -115 | 34 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 65 | 70 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -17 | － |
| 課徴金引当金の増減額(△は減少) | － | 194 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -340 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -20 | -58 |
| 受取利息及び受取配当金 | -382 | -566 |
| 支払利息 | 528 | 587 |
| 為替差損益（△は益） | -231 | 396 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -59 |
| 固定資産除却損 | 182 | 354 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 124 | 366 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -114 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,914 | 1,438 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,237 | -83 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,374 | -1,535 |
| その他 | 326 | -508 |
| 小計 | 21,789 | 29,224 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,239 | 1,772 |
| 利息の支払額 | -530 | -587 |
| 供託金の戻入による収入 | 329 | － |
| 法人税等の支払額 | -6,600 | -5,195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,226 | 25,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -9,868 | -12,855 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,214 | 1,166 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -683 | -846 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 263 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -136 |
| 定期預金の払戻による収入 | 106 | － |
| 貸付けによる支出 | -343 | -476 |
| 貸付金の回収による収入 | 644 | 479 |
| 出資金の払込による支出 | -2,337 | -206 |
| 事業譲受による支出 | -370 | － |
| その他 | -244 | -505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,882 | -13,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 982 | -1,736 |
| 長期借入れによる収入 | 5,193 | 18,328 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,149 | -18,542 |
| リース債務の返済による支出 | -1,513 | -1,180 |
| 新株式の発行による収入 | 91 | 146 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,093 | -1,909 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 757 | 636 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,491 | -3,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,225 | -8,048 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,263 | -448 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 382 | 3,600 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,268 | 24,928 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 121 | 1,059 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
