長期借入金の返済による支出
連結
- 2008年3月31日
- -113億9200万
- 2009年3月31日 -42.61%
- -162億4600万
- 2010年3月31日
- -130億700万
- 2011年3月31日
- -63億3000万
- 2012年3月31日 -158.37%
- -163億5500万
- 2013年3月31日
- -138億100万
- 2014年3月31日 -209.51%
- -427億1500万
- 2015年3月31日
- -251億2300万
- 2016年3月31日 -90.24%
- -477億9300万
有報情報
- #1 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- ③ 流動性リスク2024/06/27 15:07
当社グループは、十分なキャッシュが得られずに、金融負債の支払義務の履行が困難となる流動性リスクに晒されています。当社グループは、各部署及び主要な連結子会社からの報告に基づき適時資金計画を作成・更新するとともに、手許流動性を充分な水準に維持すること等により、流動性リスクを管理しています。当社グループは、営業活動によりキャッシュ・フローを生み出す能力に加えて、金融機関との400億円のコミットメントラインの設定や、500億円のコマーシャルペーパー発行枠などを確保しており、このようなリスクは少ないと考えています。
金融負債(デリバティブ金融商品を含む)の期日別の残高は次のとおりです。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (財務活動によるキャッシュ・フロー)2024/06/27 15:07
財務活動に使用されたキャッシュ・フローは、短期借入金の純減額221億96百万円、ステアリング事業における持分法適用前の借入実施等に伴う長期借入れによる収入706億77百万円、長期借入金の返済による支出300億52百万円、自己株式の取得による支出217億17百万円、配当金の支払額150億37百万円等により、247億80百万円の支出となりました(前連結会計年度は44億17百万円の収入)。
上記により、当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べて95億25百万円減少した1,505億83百万円となりました。 - #3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- ⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】2024/06/27 15:07
(単位:百万円) 長期借入れによる収入 25 16,409 70,677 長期借入金の返済による支出 25 △14,436 △30,052 社債の発行による収入 25 43,000 15,000