短期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 688億8300万
- 2009年3月31日 +12.94%
- 777億9600万
- 2010年3月31日 -16.2%
- 651億9100万
- 2011年3月31日 +0.16%
- 652億9800万
- 2012年3月31日 +8.07%
- 705億6900万
- 2013年3月31日 +0.31%
- 707億8900万
- 2014年3月31日 +0.96%
- 714億6900万
- 2015年3月31日 -2.98%
- 693億3900万
- 2016年3月31日 -11.91%
- 610億8000万
個別
- 2008年3月31日
- 818億3300万
- 2009年3月31日 -11.29%
- 725億9400万
- 2010年3月31日 -11.87%
- 639億7800万
- 2011年3月31日 +7.05%
- 684億9000万
- 2012年3月31日 +6.07%
- 726億4400万
- 2013年3月31日 +12.22%
- 815億2000万
- 2014年3月31日 +32.19%
- 1077億6400万
- 2015年3月31日 +17.99%
- 1271億5000万
- 2016年3月31日 -14.35%
- 1089億100万
- 2017年3月31日 +18.58%
- 1291億3900万
- 2018年3月31日 +1.59%
- 1311億9400万
- 2019年3月31日 -30.32%
- 914億1800万
- 2020年3月31日 -5.79%
- 861億2600万
- 2021年3月31日 +18.58%
- 1021億2800万
- 2022年3月31日 -10.88%
- 910億1500万
- 2023年3月31日 -7.35%
- 843億2800万
- 2024年3月31日 -29.81%
- 591億8900万
有報情報
- #1 注記事項－その他の金融負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- その他の金融負債の内訳は次のとおりです。2024/06/27 15:07
(注) 1 平均利率は、期末残高の加重平均利率により算定しています。(単位:百万円) 区分 前連結会計年度(2023年3月31日) 当連結会計年度(2024年3月31日) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 79,937 86,389 3.8 - 1年以内返済の長期借入金 29,626 16,422 1.4 - - #2 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 売上債権及びその他の債権、仕入債務及びその他の債務、短期借入金については、主に短期間で決済されるため公正価値は帳簿価額と同額としています。2024/06/27 15:07
投資有価証券のうち、活発な市場がある上場株式の公正価値は、取引所の価格により算定しています。活発な市場がない非上場株式等の公正価値は、主として株価純資産倍率によるマルチプル方式により算定しています。また、前連結会計年度及び当連結会計年度の非上場株式の公正価値測定に用いている観察不能なインプットである非流動性ディスカウントは30%としています。 - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (財務活動によるキャッシュ・フロー)2024/06/27 15:07
財務活動に使用されたキャッシュ・フローは、短期借入金の純減額221億96百万円、ステアリング事業における持分法適用前の借入実施等に伴う長期借入れによる収入706億77百万円、長期借入金の返済による支出300億52百万円、自己株式の取得による支出217億17百万円、配当金の支払額150億37百万円等により、247億80百万円の支出となりました(前連結会計年度は44億17百万円の収入)。
上記により、当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べて95億25百万円減少した1,505億83百万円となりました。 - #4 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- ⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】2024/06/27 15:07
(単位:百万円) 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の純増減額(△は減少) 25 △8,065 △22,196 長期借入れによる収入 25 16,409 70,677