#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: ①財政状態の分析
流動資産は前連結会計年度末に比べ66,427百万円(16.6%)増加し、467,748百万円となりました。これは主に現金及び預金の増加32,954百万円、受取手形及び売掛金の増加16,747百万円、短期貸付金の増加9,719百万円によります。固定資産は前連結会計年度末に比べ13,148百万円(3.6%)増加し、380,288百万円となりました。これは主に有形固定資産の増加11,238百万円によります。この結果、総資産は前連結会計年度末に比べ79,576百万円(10.4%)増加し、848,037百万円となりました。
流動負債は前連結会計年度並みの315,218百万円となりました。固定負債は前連結会計年度末に比べ78,093百万円(32.4%)増加し、319,450百万円となりました。これは主に長期借入金の増加61,638百万円によります。この結果、負債合計は前連結会計年度末に比べ77,949百万円(14.0%)増加し、634,668百万円となりました。
2014/07/02 14:07
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: (2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、グローバルに事業を展開していることから生じている外貨建債権は、為替の変動リスクに晒されておりますが、為替予約取引を利用してヘッジしております。有価証券及び投資有価証券は、主に業務上の関係を有する取引先の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。また、その一部には、材料等の輸入に伴う外貨建のものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、恒常的に同じ外貨建の売掛金残高の範囲内にあります。借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であります。また、長期借入金は、主に設備投資、投融資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で10年未満であります。このうち一部は、金利の変動リスク、為替相場変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引又は金利通貨スワップ取引)を利用してヘッジしております。
2014/07/02 14:07