無形固定資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は18,950百万円(前年同期比6,714百万円、26.2%の減少)となりました。主な内訳は減価償却費26,274百万円、たな卸資産の減少額13,844百万円の収入に対して、税金等調整前四半期純損失10,446百万円、仕入債務の減少額14,104百万円の支出であります。
投資活動の結果使用した資金は21,060百万円(前年同期比28,917百万円、57.9%の減少)となりました。主な内訳は有形固定資産の取得による支出17,120百万円、無形固定資産の取得による支出6,205百万円であります。
財務活動の結果得られた資金は21,458百万円(前年同期比7,948百万円、58.8%の増加)となりました。主な内訳は長期借入れによる収入56,337百万円に対して、短期借入金の純減少額5,479百万円、長期借入金の返済による支出29,237百万円であります。

2021/02/03 13:01