短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

更に、一部子会社については金融機関からではなく当社グループの資金調達拠点から調達し、資金調達の一元化を図っています。また、一部子会社で余裕資金が出た場合は、親会社へ資金を集中させて、資金の効率化や流動化の確保を図っています。
当連結会計年度において、新型コロナウィルス感染拡大に伴う資金調達に関して、金融機関とのコミットメントラインの設定や政府系金融機関からの融資による1,000億円などにより、必要資金の確保と緊急時の流動性を確保しています。また、公募ハイブリッド社債(劣後特約付社債)による500億円の資金調達を実施し、着実な事業構造改革の遂行と将来の飛躍に向けた財務の健全性向上を進めております。
1)財政状態の分析

2021/06/28 15:00