四半期報告書-第125期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2023年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 111,658 | 146,297 |
| 受取手形及び売掛金 | 129,760 | 119,342 |
| 電子記録債権 | 6,902 | 8,859 |
| 商品及び製品 | 116,695 | 128,864 |
| 仕掛品 | 62,256 | 65,622 |
| 原材料及び貯蔵品 | 60,434 | 61,617 |
| 短期貸付金 | 21 | 28 |
| その他 | 42,086 | 39,314 |
| 貸倒引当金 | △790 | △906 |
| 流動資産合計 | 529,024 | 569,040 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 88,671 | 92,273 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 118,272 | 126,825 |
| その他(純額) | 57,169 | 54,127 |
| 有形固定資産合計 | 264,113 | 273,227 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 1,768 | 1,661 |
| その他 | 38,121 | 36,095 |
| 無形固定資産合計 | 39,890 | 37,756 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 25,434 | 26,839 |
| 繰延税金資産 | 4,219 | 9,261 |
| 退職給付に係る資産 | 3,312 | 3,758 |
| その他 | 4,049 | 5,299 |
| 貸倒引当金 | △217 | △943 |
| 投資その他の資産合計 | 36,799 | 44,215 |
| 固定資産合計 | 340,802 | 355,198 |
| 資産合計 | 869,827 | 924,239 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2023年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 67,283 | 67,405 |
| 電子記録債務 | 68,340 | 71,895 |
| 短期借入金 | 161,943 | 128,455 |
| 未払法人税等 | 4,307 | 5,947 |
| 役員賞与引当金 | 117 | 58 |
| その他 | 67,083 | 72,115 |
| 流動負債合計 | 369,074 | 345,877 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 80,000 | 80,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | - | 22,108 |
| 長期借入金 | 129,349 | 157,003 |
| 製品補償引当金 | 251 | 248 |
| 退職給付に係る負債 | 34,862 | 34,237 |
| その他 | 18,863 | 19,255 |
| 固定負債合計 | 263,327 | 312,854 |
| 負債合計 | 632,402 | 658,731 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 54,346 | 54,346 |
| 資本剰余金 | 67,970 | 67,970 |
| 利益剰余金 | 69,166 | 71,984 |
| 自己株式 | △856 | △833 |
| 株主資本合計 | 190,626 | 193,467 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,255 | 1,735 |
| 為替換算調整勘定 | 28,079 | 51,015 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 697 | 1,062 |
| その他の包括利益累計額合計 | 30,032 | 53,813 |
| 非支配株主持分 | 16,765 | 18,226 |
| 純資産合計 | 237,425 | 265,508 |
| 負債純資産合計 | 869,827 | 924,239 |