キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -13,122 | 25,573 |
| 減価償却費 | 36,881 | 35,474 |
| 減損損失 | 1,104 | 926 |
| のれん償却額 | 2 | -536 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -153 | 320 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,780 | -314 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -378 | -48 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,281 | -940 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -37 | 4 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 1 | 26 |
| 支払利息 | 2,645 | 2,178 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -101 | -1,583 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,219 | -1,307 |
| 有形固定資産除却損 | 438 | 1,076 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,643 | -16,378 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15,076 | -3,597 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,963 | 16,439 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -8,011 | -1,367 |
| 役員賞与の支払額 | -298 | -157 |
| その他 | -2,477 | 3,733 |
| 小計 | 48,894 | 59,522 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,290 | 981 |
| 利息の支払額 | -2,453 | -1,957 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,670 | -5,071 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,401 | 53,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,570 | -1,532 |
| 定期預金の払戻による収入 | 379 | 2,027 |
| 有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 有価証券の売却による収入 | 600 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,501 | -18,475 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,644 | 2,596 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -86 | -1,559 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 47 | 139 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 4 |
| 貸付けによる支出 | -567 | -219 |
| 貸付金の回収による収入 | 179 | 162 |
| その他 | 50 | -1,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,825 | -17,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 58,268 | -34,454 |
| 長期借入れによる収入 | 8,350 | 21,208 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,558 | -11,790 |
| 社債の発行による収入 | － | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -20,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 17,424 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -752 | -702 |
| 配当金の支払額 | -3,532 | -4,320 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -454 | -504 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49,317 | -13,143 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,033 | -2,298 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 74,927 | 20,269 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 75,074 | 151,516 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,424 | 2,375 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -7 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 90 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 151,516 | 121,976 |
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