営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは345億79百万円の資金の増加であり、前第2四半期連結累計期間に比べて92億58百万円の増加となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは固定資産の取得などにより339億83百万円の資金の減少であり、前第2四半期連結累計期間が516億41百万円の資金の減少であったことに比べて176億58百万円の増加となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは借入金の増加等により16億97百万円の資金の増加であり、前第2四半期連結累計期間に比べて214億23百万円の減少となりました。これらに換算差額等を加減算した結果、当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は665億68百万円となり、前連結会計年度末に比べて46億22百万円の増加となりました。
(4) 研究開発活動

2014/11/13 15:14