#1 業績等の概要: (2) キャッシュ・フローの状況
連結キャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは1,033億86百万円の資金の増加であり、前連結会計年度に比べて141億60百万円の増加となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは620億72百万円の資金の減少であり、前連結会計年度が871億11百万円の資金の減少であったことに比べて250億38百万円の増加となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは364億75百万円の資金の減少であり、前連結会計年度が354億33百万円の資金の減少であったことに比べて10億41百万円の減少となりました。これらに換算差額等を加減算した結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物は654億17百万円となり、前連結会計年度末に比べて34億71百万円の増加となりました。
2015/06/25 16:22
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: ② キャッシュ・フロー
当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は、654億17百万円と前連結会計年度末に比べて、34億71百万円の増加となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは1,033億86百万円の資金の増加であり、前連結会計年度に比べて141億60百万円の増加となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは固定資産の取得による支出などにより620億72百万円の資金の減少であり、前連結会計年度が871億11百万円の資金の減少であったことに比べて250億38百万円の増加となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは364億75百万円の資金の減少であり、前連結会計年度が354億33百万円の資金の減少であったことに比べて10億41百万円の減少となりました。
2015/06/25 16:22