営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは529億81百万円の資金の増加であり、前第2四半期連結累計期間が、478億50百万円の資金の増加であったことに比べて51億30百万円の収入の増加となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは有形固定資産の取得等により481億68百万円の資金の減少であり、前第2四半期連結累計期間が313億73百万円の資金の減少であったことに比べて167億95百万円の支出の増加となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは借入金の増加等により325億28百万円の資金の増加であり、前第2四半期連結累計期間が1億36百万円の資金の減少であったことに比べて326億64百万円の収入の増加となりました。これらに換算差額等を加減算した結果、当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は1,066億13百万円となり、前連結会計年度末に比べて364億5百万円の増加となりました。
(4) 研究開発活動

2017/11/13 15:24