営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、営業債権及びその他の債権の減少による資金の増加があったものの、税引前四半期損失の計上や棚卸資産の増加、営業債務及びその他の債務の減少等により、当第1四半期連結累計期間は37億50百万円の資金の減少となりました。(前第1四半期連結累計期間は293億71百万円の資金の増加。)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出等により、当第1四半期連結累計期間は142億99百万円の資金の減少となりました。(前第1四半期連結累計期間は197億10百万円の資金の減少。)

2020/08/06 13:01