営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、営業債権及びその他の債権の減少や棚卸資産の減少による資金の増加があったものの、税引前四半期損失の計上や営業債務及びその他の債務の減少等により、当第2四半期連結累計期間は15億円の資金の減少となりました。(前第2四半期連結累計期間は261億60百万円の資金の増加。)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出等により、当第2四半期連結累計期間は316億71百万円の資金の減少となりました。(前第2四半期連結累計期間は413億90百万円の資金の減少。)

2020/11/13 12:54