営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、営業債権及びその他の債権の減少や営業債務及びその他の債務の増加等により、当第1四半期連結累計期間は332億32百万円の資金の増加となりました(前第1四半期連結累計期間は37億50百万円の資金の減少)。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出等があったものの、投資有価証券を売却したことにより、当第1四半期連結累計期間は101億82百万円の資金の増加となりました(前第1四半期連結累計期間は142億99百万円の資金の減少)。

2021/08/05 15:05

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	前第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年6月30日)		当第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益(△損失)		△29,081		10,696
法人所得税の支払額		△3,625		△6,605
営業活動によるキャッシュ・フロー		△3,750		33,232
投資活動によるキャッシュ・フロー

2021/08/05 15:05