有価証券報告書-第120期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020/06/25 14:56
- 【資料】
- PDFをみる
注記事項－財務活動から生じた負債の変動、連結財務諸表（IFRS）
31.財務活動に係る負債
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
(注) 長期借入金及び社債は、1年内返済又は償還予定の残高を含んでおります。
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
| 短期借入金 | 長期借入金 | 社債 | リース負債 | デリバティブ | 合計 | |
| 移行日(2018年4月1日) | 30,289 | 184,046 | 60,000 | 4,501 | 1,004 | 279,842 |
| 財務キャッシュ・フローによる変動 | 14,114 | △15,299 | - | △1,409 | - | △2,594 |
| 非資金変動 | △833 | 1,170 | - | 1,271 | 286 | 1,895 |
| 外国為替変動 | △833 | 1,170 | - | 85 | - | 422 |
| リース取引にかかる資産の取得 | - | - | - | 1,186 | - | 1,186 |
| 公正価値の変動 | - | - | - | - | 286 | 286 |
| その他 | - | - | - | - | - | - |
| 前連結会計年度(2019年3月31日) | 43,570 | 169,917 | 60,000 | 4,363 | 1,290 | 279,142 |
| 財務キャッシュ・フローによる変動 | 16,618 | 27,355 | 10,000 | △1,208 | - | 52,765 |
| 非資金変動 | 1,559 | △895 | - | 2,201 | 2,006 | 4,870 |
| 外国為替変動 | △1,569 | △895 | - | △71 | - | △2,536 |
| リース取引にかかる資産の取得 | - | - | - | 2,272 | - | 2,272 |
| 公正価値の変動 | - | - | - | - | 2,006 | 2,006 |
| その他 | 3,128 | - | - | - | - | 3,128 |
| 当連結会計年度(2020年3月31日) | 61,748 | 196,377 | 70,000 | 5,356 | 3,297 | 336,779 |
(注) 長期借入金及び社債は、1年内返済又は償還予定の残高を含んでおります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
