有価証券報告書-第122期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
15.その他の金融資産
(1) その他の金融資産の内訳は以下のとおりであります。
株式及び出資金は主にFVTOCIの金融資産、定期預金・短期貸付金は主に償却原価で測定する金融資産、デリバティブ資産はFVTPLの金融資産に分類しております。
(2) FVTOCIの金融資産の主な銘柄及び公正価値は以下のとおりであります。
株式は、主に取引・協業関係・金融取引関係の維持・強化等を目的として保有しております。
保有資産の効率化及び有効活用を図るため、FVTOCIの金融資産の売却(認識の中止)を行っております。売却時の公正価値及び売却に係る累積利得又は損失の合計額は以下のとおりであります。
FVTOCIの金融資産について、認識された受取配当金は以下のとおりであります。
(1) その他の金融資産の内訳は以下のとおりであります。
(単位:百万円) | ||
前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当連結会計年度 (2022年3月31日) | |
株式 | 140,720 | 135,866 |
出資金 | 1,302 | 1,139 |
定期預金 | 3,000 | 3,462 |
短期貸付金 | 93 | 91 |
デリバティブ資産 | 214 | 2,233 |
その他 | 2,862 | 2,630 |
貸倒引当金 | △572 | △552 |
合計 | 147,621 | 144,871 |
流動資産 | 3,394 | 5,099 |
非流動資産 | 144,226 | 139,771 |
合計 | 147,621 | 144,871 |
株式及び出資金は主にFVTOCIの金融資産、定期預金・短期貸付金は主に償却原価で測定する金融資産、デリバティブ資産はFVTPLの金融資産に分類しております。
(2) FVTOCIの金融資産の主な銘柄及び公正価値は以下のとおりであります。
(単位:百万円) | ||
前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当連結会計年度 (2022年3月31日) | |
東和不動産㈱ | 37,051 | 52,004 |
トヨタ自動車㈱ | 29,715 | 38,325 |
㈱豊田自動織機 | 19,968 | 17,153 |
㈱NKC | 5,159 | 4,417 |
豊田通商㈱ | 3,488 | 3,799 |
株式は、主に取引・協業関係・金融取引関係の維持・強化等を目的として保有しております。
保有資産の効率化及び有効活用を図るため、FVTOCIの金融資産の売却(認識の中止)を行っております。売却時の公正価値及び売却に係る累積利得又は損失の合計額は以下のとおりであります。
(単位:百万円) | ||
前連結会計年度 (自 2020年4月1日) 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日) 至 2022年3月31日) | |
公正価値 | 3,253 | 24,172 |
累積利得又は損失 | 1,973 | 23,086 |
FVTOCIの金融資産について、認識された受取配当金は以下のとおりであります。
(単位:百万円) | ||
前連結会計年度 (自 2020年4月1日) 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日) 至 2022年3月31日) | |
認識の中止を行った金融資産 | 53 | 66 |
連結会計年度末で保有している金融資産 | 1,737 | 2,222 |