不二越（6474）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年12月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 409 | 2,886 |
| 減価償却費 | 2,311 | 2,277 |
| 負ののれん償却額 | -5 | -6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -34 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 135 | -118 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -55 |
| 支払利息 | 367 | 300 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | -8 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5 | -6 |
| 有形固定資産除却損 | 6 | 37 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -8 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,427 | -1,264 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9 | -2,517 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,612 | 3,040 |
| その他 | -2 | -2,249 |
| 小計 | 5,362 | 2,269 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 64 |
| 利息の支払額 | -352 | -318 |
| 法人税等の支払額 | -66 | -662 |
| 法人税等の還付額 | 208 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,206 | 1,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,935 | -1,624 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -85 | -89 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 11 |
| 貸付けによる支出 | -10 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 5 |
| その他 | -12 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,018 | -1,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,009 | 7,782 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,460 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,982 | -4,122 |
| 社債の発行による収入 | 200 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -20 |
| リース債務の返済による支出 | -171 | -193 |
| 配当金の支払額 | -372 | -994 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -5 |
| その他 | -2 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,342 | 6,903 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 118 | -100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,036 | 6,447 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,262 | 27,226 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,226 | 25,203 |
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