不二越（6474）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年10月13日 9:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第129期第3四半期(平成23年6月1日-平成23年8月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年12月1日
至 2010年8月31日 | 自 2010年12月1日
至 2011年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,531 | 9,073 |
| 減価償却費 | 7,180 | 7,024 |
| 負ののれん償却額 | -18 | -19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -26 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 473 | -526 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -165 | -235 |
| 支払利息 | 1,058 | 907 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7 | -35 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -19 | -10 |
| 有形固定資産除却損 | 71 | 65 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -384 | -8 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 89 | 131 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,348 | -3,701 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,182 | -6,537 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,370 | 4,794 |
| その他 | 1,134 | -697 |
| 小計 | 16,776 | 10,197 |
| 利息及び配当金の受取額 | 206 | 248 |
| 利息の支払額 | -1,045 | -975 |
| 法人税等の支払額 | -422 | -1,235 |
| 法人税等の還付額 | 797 | 119 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,312 | 8,355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,285 | -6,110 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 120 | 216 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -93 | -251 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 422 | 11 |
| 貸付けによる支出 | -14 | -16 |
| 貸付金の回収による収入 | 26 | 16 |
| その他 | 9 | -70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,816 | -6,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,884 | 3,107 |
| 長期借入れによる収入 | 4,821 | 16,780 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,216 | -14,078 |
| 社債の発行による収入 | 200 | － |
| 社債の償還による支出 | -30 | -6,050 |
| リース債務の返済による支出 | -516 | -690 |
| 配当金の支払額 | -372 | -994 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -22 | -14 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 27 |
| その他 | -5 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,026 | -1,920 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -300 | 32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 168 | 262 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,262 | 28,431 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,431 | 19,018 |
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