有価証券報告書-第122期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 911,123 | 1,165,335 | |||||||||
| 減価償却費 | 227,632 | 233,004 | |||||||||
| 補助金収入 | ― | △60,901 | |||||||||
| のれん償却額 | 35,629 | 35,629 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △91,093 | 25,338 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | 9,093 | 9,190 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △17,369 | △9,236 | |||||||||
| 支払利息 | 21,798 | 19,639 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △2,090 | △10,260 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △28,434 | 18,317 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △1,594 | ― | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 219 | 509 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 159 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 49,544 | △335,110 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 5,176 | 17,498 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △145,598 | 289,322 | |||||||||
| その他 | 33,981 | △189,900 | |||||||||
| 小計 | 1,008,177 | 1,208,375 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 40,163 | 10,369 | |||||||||
| 利息の支払額 | △21,587 | △19,438 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △258,139 | △241,736 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 768,613 | 957,569 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △25,000 | ― | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 55,000 | ― | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,918 | △5,364 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,261 | 1,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △182,535 | △163,091 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,357 | ― | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △3,713 | △221 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 3,000 | 2,460 | |||||||||
| その他 | △3,928 | △980 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △157,477 | △166,198 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 13,058,487 | 12,200,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △12,838,200 | △12,260,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | ― | 300,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △116,632 | △389,964 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △54,277 | △62,168 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △65,625 | △59,640 | |||||||||
| その他 | △939 | △3,502 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △17,187 | △275,275 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △33,436 | 137,326 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 560,511 | 653,422 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,769,620 | 2,330,131 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,330,131 | ※1 2,983,554 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
