有価証券報告書-第114期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 562,390 | 740,616 | |||||||||
| 減価償却費 | 210,290 | 233,672 | |||||||||
| 繰延資産償却額 | 2,307 | 842 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △8,492 | △388,218 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 349,790 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | 4,817 | △24,583 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6,548 | △7,292 | |||||||||
| 支払利息 | 52,416 | 52,770 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △2,804 | △3,703 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △12,337 | △6,030 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 3,312 | 1,077 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | 1,125 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △42,944 | △34,487 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △56,792 | 56,572 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △70,561 | △8,374 | |||||||||
| その他 | △21,764 | △2,625 | |||||||||
| 小計 | 613,289 | 961,154 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 10,899 | 8,348 | |||||||||
| 利息の支払額 | △52,251 | △52,780 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △373,891 | △263,217 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 198,046 | 653,504 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △50,010 | △24,946 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △9,167 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 52,616 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △204,123 | △119,285 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 218 | 580 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △4,650 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 17,909 | 21,453 | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | - | △223,239 | |||||||||
| その他 | △5,872 | △58 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △225,697 | △292,881 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 1,030,000 | 760,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △707,353 | △805,906 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 610,000 | 248,305 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △485,651 | △446,893 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △230,000 | △30,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △40,420 | △59,729 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △41,805 | △41,801 | |||||||||
| その他 | △144 | △57 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 134,624 | △376,083 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,118 | 8,592 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 115,092 | △6,867 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 686,355 | 801,447 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 801,447 | ※1 794,579 | |||||||||
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