利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ113.9%増加の49,173百万円の収入となりました。収入の主なものは、税金等調整前当期純利益26,811百万円、減価償却費23,740百万円及び仕入債務の増加9,424百万円、支出の主なものは、売上債権の増加8,038百万円及びたな卸資産の増加1,139百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ34.0%減少の24,957百万円の支出となりました。支出の主なものは、有形固定資産の取得による支出18,342百万円及び子会社株式の取得による支出1,888百万円であります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ42,642百万円支出増の25,233百万円の支出となりました。支出の主なものは、長短借入金の返済(純額)22,222百万円及び配当金の支払額2,613百万円であります。

2014/06/27 12:50