利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ21.7%増加の59,864百万円の収入となりました。収入の主なものは、税金等調整前当期純利益51,773百万円、減価償却費28,775百万円及び仕入債務の増加23,978百万円、支出の主なものは、売上債権の増加24,322百万円及びたな卸資産の増加18,430百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ41.5%増加の35,326百万円の支出となりました。支出の主なものは、有形固定資産の取得による支出34,979百万円、無形固定資産の取得による支出2,577百万円及び連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出2,219百万円であります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ22.2%減少の19,627百万円の支出となりました。支出の主なものは、長短借入金の返済(純額)15,757百万円及び配当金の支払額4,109百万円であります。

2015/06/26 13:43