短期借入金

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

2.貸出コミットメントライン契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、主要取引金融機関と貸出コミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は、次のとおりであります。

2016/02/12 9:47

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間の各活動におけるキャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。
営業活動では、税金等調整前四半期純利益、売上債権、仕入債務及びたな卸資産の増加並びに減価償却費等により16,697百万円の収入となり、前第3四半期連結累計期間に比べ15,796百万円の減少となりました。投資活動では、有形固定資産、無形固定資産の取得及び定期預金の預入により36,513百万円の支出となり、前第3四半期連結累計期間に比べ19,635百万円の支出の増加となりました。また、財務活動では、短期借入金の借入及び配当金の支払等により14,968百万円の収入となり、前第3四半期連結累計期間に比べ24,774百万円の収入の増加となりました。
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題

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