四半期報告書-第70期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
- 【提出】
- 2016年2月12日 9:47
- 【資料】
- 四半期報告書-第70期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日
至 2015年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 39,698 | 38,088 |
| 減価償却費 | 20,628 | 26,018 |
| 減損損失 | 76 | － |
| のれん償却額 | 435 | 717 |
| 災害損失 | 5 | 137 |
| 事業構造改革損失 | 188 | － |
| 退職給付制度終了損 | 280 | 94 |
| 独占禁止法関連損失 | 527 | 17 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 70 | -48 |
| 受取保険金 | -50 | -504 |
| 国庫補助金 | － | -973 |
| 受取利息及び受取配当金 | -574 | -550 |
| 支払利息 | 1,133 | 874 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -62 | -16 |
| 固定資産除却損 | 242 | 90 |
| 固定資産圧縮損 | － | 928 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 1,097 | － |
| 関係会社事業整理損益 (△は益） | － | -83 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -36,684 | -14,865 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,520 | -39,559 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,673 | 16,489 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30 | -698 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,530 | -2,506 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -43 | -66 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 102 | -42 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -605 | － |
| 執行役員退職給与引当金の増減額（△は減少） | 6 | -5 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | 417 | -37 |
| 環境整備費引当金の増減額（△は減少） | -289 | -239 |
| 事業構造改革損失引当金の増減額（△は減少） | 163 | -403 |
| その他 | 441 | 7,889 |
| 小計 | 39,856 | 30,743 |
| 利息及び配当金の受取額 | 557 | 532 |
| 利息の支払額 | -1,032 | -783 |
| 法人税等の支払額 | -6,888 | -11,941 |
| 法人税等の還付額 | － | 209 |
| 独占禁止法関連支払額 | － | -2,164 |
| 保険金の受取額 | － | 101 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,493 | 16,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5,602 | -12,770 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,588 | 10,705 |
| 有価証券の取得による支出 | -100 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 204 | 34 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,657 | -32,319 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 500 | 478 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,459 | -1,974 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -370 | -1,517 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 68 | 1 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,089 | 1,315 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -22 | -257 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 49 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,261 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -400 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,314 | － |
| 貸付けによる支出 | -107 | -200 |
| 貸付金の回収による収入 | 136 | 93 |
| その他 | -373 | -104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,878 | -36,513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,913 | 23,324 |
| 長期借入れによる収入 | 850 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,832 | -2,812 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -8 |
| 自己株式の処分による収入 | 372 | 548 |
| 配当金の支払額 | -4,109 | -5,983 |
| リース債務の返済による支出 | -160 | -100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,806 | 14,968 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,190 | -852 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,998 | -5,698 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,030 | 30,438 |
