キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日
至 2014年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,084 | 39,698 |
| 減価償却費 | 17,750 | 20,628 |
| 減損損失 | 963 | 76 |
| のれん償却額 | 459 | 435 |
| 災害損失 | － | 5 |
| 事業構造改革損失 | 53 | 188 |
| 退職給付制度終了損 | － | 280 |
| 独占禁止法関連損失 | － | 527 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 777 | 70 |
| 受取保険金 | － | -50 |
| 受取利息及び受取配当金 | -552 | -574 |
| 支払利息 | 1,669 | 1,133 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | -62 |
| 固定資産除却損 | 111 | 242 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -53 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,230 | 1,097 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,677 | -36,684 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,862 | -16,520 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,457 | 31,673 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 42 | 30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,085 | -2,530 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 120 | -43 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 102 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -605 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -733 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 762 | － |
| 執行役員退職給与引当金の増減額（△は減少） | -23 | 6 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | － | 417 |
| 環境整備費引当金の増減額（△は減少） | -126 | -289 |
| 事業構造改革損失引当金の増減額（△は減少） | -454 | 163 |
| その他 | 513 | 441 |
| 小計 | 34,958 | 39,856 |
| 利息及び配当金の受取額 | 534 | 557 |
| 利息の支払額 | -1,523 | -1,032 |
| 法人税等の支払額 | -2,579 | -6,888 |
| 法人税等の還付額 | 558 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,948 | 32,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -11,312 | -5,602 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,778 | 9,588 |
| 有価証券の取得による支出 | -220 | -100 |
| 有価証券の売却による収入 | 27 | 204 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,244 | -21,657 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 594 | 500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -642 | -2,459 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -498 | -370 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 156 | 68 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 1,089 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,888 | -22 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 49 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,261 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -400 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 1,314 |
| 貸付けによる支出 | -311 | -107 |
| 貸付金の回収による収入 | 70 | 136 |
| その他 | -436 | -373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,928 | -16,878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -13,182 | -4,913 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 850 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,407 | -1,832 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | -256 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -259 | -11 |
| 自己株式の処分による収入 | 323 | 372 |
| 配当金の支払額 | -2,613 | -4,109 |
| リース債務の返済による支出 | -202 | -160 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,598 | -9,806 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,203 | 2,190 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,373 | 7,998 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,551 | 37,030 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -298 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
