キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日
至 2013年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,974 | 20,084 |
| 減価償却費 | 14,788 | 17,750 |
| 減損損失 | － | 963 |
| のれん償却額 | 978 | 459 |
| 事業構造改革損失 | － | 53 |
| 受取利息及び受取配当金 | -438 | -552 |
| 支払利息 | 1,921 | 1,669 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -233 | -6 |
| 固定資産除却損 | 114 | 111 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -53 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1,230 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | 777 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,770 | -13,677 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,830 | -1,862 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 71 | 12,457 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 657 | 42 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,028 | -2,085 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | 120 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 249 | -733 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -210 | 762 |
| 執行役員退職給与引当金の増加額 | 22 | -23 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | -4 | － |
| 環境整備費引当金の増減額（△は減少） | -97 | -126 |
| 事業構造改革損失引当金の増減額（△は減少） | -98 | -454 |
| その他 | 203 | 513 |
| 小計 | 12,247 | 34,958 |
| 利息及び配当金の受取額 | 427 | 534 |
| 利息の支払額 | -1,705 | -1,523 |
| 法人税等の支払額 | -3,421 | -2,579 |
| 法人税等の還付額 | 88 | 558 |
| 保険金の受取額 | 1,245 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,882 | 31,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5,942 | -11,312 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | 8,778 |
| 有価証券の取得による支出 | -139 | -220 |
| 有価証券の売却による収入 | 63 | 27 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -429 | -642 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 154 | 156 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,152 | -14,244 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 350 | 594 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -201 | -498 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,888 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 355 | － |
| 貸付けによる支出 | -24 | -311 |
| 貸付金の回収による収入 | 31 | 70 |
| その他 | -142 | -436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,076 | -19,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 16,329 | -13,182 |
| 長期借入れによる収入 | 19,170 | 5,000 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | － | -256 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,616 | -5,407 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,155 | -259 |
| 自己株式の処分による収入 | 304 | 323 |
| 配当金の支払額 | -2,633 | -2,613 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 76 | － |
| リース債務の返済による支出 | -225 | -202 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29,250 | -16,598 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 611 | 2,203 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 667 | -2,373 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,365 | 24,146 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -298 |
| 非連結子会社の連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 112 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,146 | 25,551 |
