キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日
至 2012年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,210 | 6,974 |
| 減価償却費 | 14,782 | 14,788 |
| 減損損失 | 277 | － |
| のれん償却額 | 999 | 978 |
| 受取利息及び受取配当金 | -496 | -438 |
| 支払利息 | 1,715 | 1,921 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -73 | -233 |
| 固定資産除却損 | 69 | 114 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -28 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,271 | -3,770 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,051 | -6,830 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 686 | 71 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 657 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,057 | -2,028 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -26 | -23 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 457 | 249 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -351 | -210 |
| 執行役員退職給与引当金の増加額 | -28 | 22 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | － | -4 |
| 環境整備費引当金の増減額（△は減少） | -66 | -97 |
| 事業構造改革損失引当金の増減額（△は減少） | 139 | -98 |
| その他 | 1,828 | 204 |
| 小計 | 15,254 | 12,247 |
| 利息及び配当金の受取額 | 496 | 427 |
| 利息の支払額 | -1,535 | -1,705 |
| 法人税等の支払額 | -3,072 | -3,421 |
| 法人税等の還付額 | 1,100 | 88 |
| 保険金の受取額 | － | 1,245 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,244 | 8,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5,694 | -5,942 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,350 | 6,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -139 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 63 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -245 | -429 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31 | 154 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -43 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,502 | -38,152 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 246 | 350 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -238 | -201 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 355 |
| 貸付けによる支出 | -570 | -24 |
| 貸付金の回収による収入 | 523 | 31 |
| その他 | 25 | -142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,117 | -38,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,306 | 16,329 |
| 長期借入れによる収入 | － | 19,170 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,673 | -1,616 |
| 社債の発行による収入 | 9,949 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2,011 | -2,155 |
| 自己株式の処分による収入 | 361 | 304 |
| 配当金の支払額 | -2,665 | -2,633 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 76 |
| リース債務の返済による支出 | -285 | -225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 982 | 29,250 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -926 | 611 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,816 | 667 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,621 | 18,804 |
| 非連結子会社の連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 112 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,804 | 24,146 |
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