ミネベアミツミ（6479）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年2月10日 9:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第66期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 15,845 | 2,210 |
| 減価償却費 | 15,645 | 14,782 |
| 減損損失 | 249 | 277 |
| のれん償却額 | 990 | 999 |
| 受取利息及び受取配当金 | -292 | -496 |
| 支払利息 | 1,356 | 1,715 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -73 |
| 固定資産除却損 | 111 | 69 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -28 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 38 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,269 | 1,271 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,041 | -6,051 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,969 | 686 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,856 | -2,057 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | -26 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 526 | 457 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -437 | -351 |
| 執行役員退職給与引当金の増加額 | 27 | -28 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | 67 | － |
| 環境整備費引当金の増減額（△は減少） | -46 | -66 |
| 事業構造改革損失引当金の増減額（△は減少） | -88 | 139 |
| その他 | 1,276 | 1,828 |
| 小計 | 17,121 | 15,254 |
| 利息及び配当金の受取額 | 292 | 496 |
| 利息の支払額 | -1,246 | -1,535 |
| 法人税等の支払額 | -3,526 | -3,072 |
| 法人税等の還付額 | 383 | 1,100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,025 | 12,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,638 | -5,694 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,200 | 3,350 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -209 | -245 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 31 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,328 | － |
| 子会社出資金の取得による支出 | － | -43 |
| 関連会社株式の売却による収入 | 18 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,554 | -18,502 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 650 | 246 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -165 | -238 |
| 貸付けによる支出 | -90 | -570 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 523 |
| その他 | -521 | 25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,632 | -21,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15,558 | 7,306 |
| 長期借入れによる収入 | 6,600 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -987 | -1,673 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,949 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2,011 |
| 自己株式の処分による収入 | 294 | 361 |
| 配当金の支払額 | -2,674 | -2,665 |
| リース債務の返済による支出 | -386 | -285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,401 | 982 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,638 | -926 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,844 | -8,816 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,855 | 22,011 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,011 | 18,804 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
