有価証券

有報情報

#1 有価証券に関する注記

有価証券
当第1四半期連結会計期間(平成28年6月30日)
平成28年6月に株式会社日本政策投資銀行より買入れを行った自社発行の転換社債型新株予約権付社債13,896百万円が含まれております。2016/08/10 10:18

#2 有価証券の取得による支出

有価証券の取得による支出
当第1四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日)
平成28年6月の自社発行の転換社債型新株予約権付社債の買入額であります。2016/08/10 10:18

#3 有価証券及び投資有価証券に関する注記

※3.有価証券及び投資有価証券
前連結会計年度(平成28年3月31日)

2016/08/10 10:18

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間の各活動におけるキャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。
営業活動では、税金等調整前四半期純利益、売上債権及び仕入債務の増加、たな卸資産の減少並びに減価償却費等により17,899百万円の収入となり、前第1四半期連結累計期間に比べ7,293百万円の増加となりました。投資活動では、有価証券及び有形固定資産の取得等により19,997百万円の支出となり、前第1四半期連結累計期間に比べ6,532百万円の支出の増加となりました。また、財務活動では、短期借入金の借入及び配当金の支払等により9,250百万円の収入となり、前第1四半期連結累計期間に比べ13,401百万円の支出の減少となりました。
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題

2016/08/10 10:18

#5 非連結子会社及び関連会社の株式及び社債等（連結）

※1.非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成28年3月31日)	当第1四半期連結会計期間(平成28年6月30日)
投資有価証券(株式)	1,517百万円	1,426百万円
投資有価証券(出資金)	84	84

2016/08/10 10:18