短期借入金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間の各活動におけるキャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。
営業活動では、税金等調整前四半期純利益、売上債権及び仕入債務の増加、たな卸資産の減少並びに減価償却費等により17,899百万円の収入となり、前第1四半期連結累計期間に比べ7,293百万円の増加となりました。投資活動では、有価証券及び有形固定資産の取得等により19,997百万円の支出となり、前第1四半期連結累計期間に比べ6,532百万円の支出の増加となりました。また、財務活動では、短期借入金の借入及び配当金の支払等により9,250百万円の収入となり、前第1四半期連結累計期間に比べ13,401百万円の支出の減少となりました。
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題

2016/08/10 10:18