利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 その他、財務諸表等（連結）

④ 連結キャッシュ・フロー計算書

	(単位:百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	570
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△1,575
その他	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△5,616
財務活動によるキャッシュ・フロー

注記事項
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

2017/06/29 16:21

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ90.7%増加の83,125百万円の収入となりました。収入の主なものは、税金等調整前当期純利益48,473百万円、たな卸資産の減少25,847百万円、減価償却費28,164百万円、支出の主なものは、売上債権の増加15,179百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ4.8%増加の46,800百万円の支出となりました。支出の主なものは、有形固定資産の取得による支出29,216百万円及び有価証券の取得による支出13,896百万円であります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ312.8%増加の17,339百万円の支出となりました。支出の主なものは、長短借入金の返済(純額)13,946百万円及び配当金の支払額6,368百万円であります。

2017/06/29 16:21