営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 その他、財務諸表等（連結）

④ 連結キャッシュ・フロー計算書

	(単位:百万円)
	前連結会計年度(自 平成27年4月1日至 平成28年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失(△)	△8,781
法人税等の還付額	65
営業活動によるキャッシュ・フロー	570
投資活動によるキャッシュ・フロー

注記事項
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

2017/06/29 16:21

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度の各活動におけるキャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ90.7%増加の83,125百万円の収入となりました。収入の主なものは、税金等調整前当期純利益48,473百万円、たな卸資産の減少25,847百万円、減価償却費28,164百万円、支出の主なものは、売上債権の増加15,179百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ4.8%増加の46,800百万円の支出となりました。支出の主なものは、有形固定資産の取得による支出29,216百万円及び有価証券の取得による支出13,896百万円であります。

2017/06/29 16:21