営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間の各活動におけるキャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、60,605百万円の収入(前第3四半期連結累計期間は53,423百万円の収入)となりました。これは、主に税金等調整前四半期純利益、減価償却費、仕入債務、売上債権、たな卸資産の増減等によるものです。投資活動によるキャッシュ・フローは、42,175百万円の支出(前第3四半期連結累計期間は39,626百万円の支出)となりました。これは、主に有形固定資産の取得、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得等によるものです。財務活動によるキャッシュ・フローは、16,562百万円の支出(前第3四半期連結累計期間は1,575百万円の支出)となりました。これは、主に自己株式の取得、配当金の支払等によるものです。
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題

2018/02/14 10:50